Açıklama
Herkes için Nakit Döngüsü ve İşletme Sermayesi Yönetimi
Program Özeti
Şirketlerde en sık duyulan cümle şudur:
“Satış var… kâr var… ama para yok.”
Bu problem çoğu zaman “hesap bilmemekten” değil; ekiplerin aynı dili konuşmamasından, tek bir tarih fotoğrafıyla karar verilmesinden ve KPI’ların raporda kalıp aksiyona dönüşmemesinden doğar.
Bu eğitim, finansal okuryazarlığı “bilgi” olmaktan çıkarıp yönetim refleksine dönüştürür. Katılımcı; hangi rolde olursa olsun, paranın nerede kilitlendiğini görmeyi, değişimi okumayı ve aksiyonu nakit etkisine bağlamayı öğrenir.
Eğitimin omurgası dönem başı–dönem sonu yaklaşımıdır:
- Dönem başında para nerede kilitliydi, dönem sonunda nerede kilitlendi?
- Aradaki değişim nakdi nasıl etkiledi?
Bu okuma üç ana kasa üzerinden yapılır: Alacak – Stok – Borç ve ortak metriklerle yönetilir: DSO – DIO – DPO – CCC.
Programın Amacı
Bu programın amacı; katılımcının rakamları “görüp geçmek” yerine okuyup sorgulaması, dönem başı–dönem sonu kıyaslayıp ne değişti / neden değiştiyi yakalaması ve sahada uygulanabilir aksiyonları senaryo ve nakit etkisi ile sunabilmesidir.
Kısacası: Teori → Ölçü → Kontrol → Aksiyon → Nakit Etkisi zincirini kurmak.
Kazanımlar
01. Bu Program Kimlere Uygun?
Bu eğitim “finansçı/finansçı değil” diye ayrılmaz; çünkü nakit döngüsü herkesin kararından etkilenir.
Bu program “seviye” üzerinden değil, ortak dil ve sahada uygulanabilirlik üzerinden tasarlandı. Başlangıçta ortak zemin kurulur; uygulamalarda herkes kendi rolüne göre katkı verir.
Finans & Muhasebe
• CFO / Finans Direktörü
• Finans Müdürü / Muhasebe Müdürü
• Bütçe & Raporlama Müdürü / Uzmanı
• Finansal Kontrol (Financial Controller) / İş Kontrol (Business Controller)
• Muhasebe Uzmanı / Mali İşler Uzmanı
Satış / Müşteri yönetimi
• Satış Direktörü / Satış Müdürü
• Müşteri Yönetimi / Key Account Manager
• Satış Operasyon / Ticari Operasyon
Satınalma
• Satınalma Direktörü / Satınalma Müdürü
• Satınalma Uzmanı / Tedarik Yönetimi
Planlama / Üretim / Operasyon / Depo
• Operasyon Direktörü / Operasyon Müdürü
• Fabrika Müdürü / Üretim Müdürü
• Üretim Planlama / Tedarik Zinciri Planlama
• Depo / Lojistik Yöneticisi
Genel Müdür / Şirket Sahibi / Yönetim kadrosu
• Genel Müdür / Genel Müdür Yardımcısı
• Şirket Sahibi / Yönetim Kurulu Üyesi
Kariyer hedefleyenler (raporu okuyup aksiyona çevirmek isteyenler)
• Finans / operasyon / ticari fonksiyonlarda analitik yetkinliğini yönetim çıktısına dönüştürmek isteyen profesyoneller
02. Eğitimde Neleri Analiz Edeceğiz?
Bu kursta yalnızca finansal kavramları anlatmıyoruz; şirket içinde paranın nerede kilitlendiğini, neden sıkıştığını ve hangi aksiyonlarla serbest bırakılabileceğini birlikte analiz ediyoruz. Katılımcılar, dönem başı–dönem sonu yaklaşımıyla işletme sermayesindeki değişimi okumayı, bu değişimin nakde etkisini görmeyi ve rakamları yönetim diline çevirmeyi öğrenir.
Kurs boyunca özellikle şu başlıkları analiz ediyoruz:
Alacak, stok ve ticari borç yapısının nakit üzerindeki etkisi
DSO, DIO, DPO ve CCC metriklerinin ne söylediği ve nasıl yorumlanacağı
Dönem başı–dönem sonu değişimlerinde paranın nerede kilitlendiği
Satış var, kâr var ama neden nakit yok sorusunun temel nedenleri
KPI’ların doğru hesaplanıp hesaplanmadığı ve güvenilirliği
Dashboard üzerinden işletme sermayesi kaynaklı risk alanları
Tahsilat, stok ve ödeme davranışlarının nakit döngüsünü nasıl etkilediği
Hangi iyileştirme senaryosunun ne kadar nakit etkisi yaratacağı
Kâr ile nakit arasındaki farkın dolaylı nakit akım mantığıyla nasıl açıklanacağı
Yönetim sunumlarında kullanılabilecek kısa, net ve aksiyon odaklı finansal özetlerin nasıl hazırlanacağı
Bu analizler sayesinde katılımcı yalnızca rakamı görmez; rakamın arkasındaki nedeni, riski ve aksiyon alanını da net biçimde okuyabilir. Böylece işletme sermayesi yönetimi, teorik bir konu olmaktan çıkar; ölçülebilen, yorumlanabilen ve doğrudan karar kalitesini artıran bir yönetim aracına dönüşür
03. Program Akışı
1. Oturum — Muhasebe ve Finansın Ortak Dili: Rakamlar Nereden Geliyor?
İlk oturumda, şirket içinde aynı rakama bakıp farklı yorumlar yapılmasının nedenlerini ele alıyoruz. Muhasebenin temel akışını sade bir dille ele alırken mizan, bilanço ve gelir tablosu arasındaki ilişkiyi netleştiriyoruz. Kâr ile nakit arasındaki farkı ortaya koyuyor, işletme sermayesinin üç temel alanı olan alacak, stok ve borç yapısını birlikte değerlendiriyoruz. Ayrıca dönem başı–dönem sonu yaklaşımıyla tek bir tarihe bakmak yerine değişimi okumayı öğreniyoruz. Oturum sonunda katılımcılar, paranın nerede kilitlendiğini daha ilk seviyede teşhis edebilecek bakış açısını kazanır.
2. Oturum — Working Capital Motoru: KPI’ları Güvenilir Hale Getirme
İkinci oturumda DSO, DIO, DPO ve CCC gibi temel KPI’ların sadece formül olarak değil, doğru mantıkla nasıl kurulacağını ele alıyoruz. Ortalama bakiye yaklaşımı, doğru payda kullanımı, net satış ve maliyet ilişkisi gibi kritik noktalar üzerinden metriklerin neden bazen yanlış sonuç verdiğini gösteriyoruz. Katılımcılar bu bölümde KPI üretmeyi, kontrol etmeyi, hata varsa yakalamayı ve düzeltmeyi uygulamalı olarak görür. Böylece raporda yer alan sayıların gerçekten güvenilir olup olmadığını test edebilecek bir yapı kurulur.
3. Oturum — Dashboard ve Teşhis: Paranın Nerede Kilitlendiğini Görünür Kılma
Üçüncü oturumda odak noktamız teşhistir. Satış, operasyon, satınalma ve finans ekiplerinin aynı probleme farklı açılardan bakmasının yarattığı dağınıklığı ortadan kaldırmak için dashboard okuma disiplinini ele alıyoruz. Dönem başı, dönem sonu ve değişim görünümü üzerinden alacakların mı, stokların mı yoksa ticari borç yapısının mı nakit üzerinde baskı oluşturduğunu görünür hale getiriyoruz. KPI değişimini yalnızca sayı olarak değil; tahsilat davranışı, stok politikası ve ödeme planı gibi operasyonel nedenlerle birlikte analiz ediyoruz. Bu oturumun sonunda katılımcılar, kök nedeni tespit edip öncelikli aksiyon alanlarını belirleyebilecek seviyeye gelir.
4. Oturum — Senaryo ve Dolaylı Nakit Akım Köprüsü: Kârı Nakde Bağlayan Final
Son oturumda tüm öğrendiklerimizi karar alma ve yönetim sunumu seviyesine taşıyoruz. Kârdan nakde giden yolu dolaylı nakit akım mantığıyla ele alıyor, alacak, stok ve borç değişimlerinin nakit etkisini köprü mantığında açıklıyoruz. DSO, DIO ve DPO gün hedefleri üzerinden senaryolar kurarak, yapılacak bir iyileştirmenin şirkete ne kadar nakit etkisi yaratacağını simüle ediyoruz. Final bölümünde ise “Nerede sıkıştık, neyi düzeltiyoruz, etkisi ne olacak?” sorularına net cevap veren yönetim özeti hazırlanır. Böylece katılımcı sadece analiz yapmayı değil, bunu karar vericiye sunulabilir hale getirmeyi de öğrenmiş olur.
04.Eğitmenler
EBUBEKİR ATEŞER KİMDİR?
CFO | Finansal Yönetim ve Kurumsal Dönüşüm Lideri
25+ yıllık kariyerinde otomotiv, tekstil, enerji ve endüstriyel üretim sektörlerinde; büyük ölçekli kurumsal yapılarda üst düzey finans liderliği ve dönüşüm proje liderliği rollerinde görev almıştır. Çok paydaşlı organizasyonlarda; performans yönetimi, kârlılık ve işletme sermayesi optimizasyonu, kurumsal raporlama standardı, iç kontrol ve yönetişim mimarisinin kurulması gibi başlıklarda uçtan uca sorumluluk almış; finansı stratejiyle, operasyonu ölçülebilirlik ve disiplinle buluşturan yapılar tasarlamıştır.
Türkiye’nin ilk üç büyük güneş paneli üreticisinden biri olan, 1.000 kişilik kadroya sahip bir enerji şirketinde CFO olarak görev almış; IPO sürecini tamamlayıp yöneterek kurumsal finans altyapısını güçlendirmiştir. Bu süreçte vergi ve teşvik stratejileri, KDV iadesi kurguları ve iç kontrol yapılarıyla kurumsal yönetişimi uluslararası ölçekte beklenen standartlara taşımaya odaklanmıştır.
Avrupa’nın en büyük teknik bot üreticisi olan, 2.500 çalışanlı ve Türkiye’nin ilk 250 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir tekstil üreticisinde maliyet ve performans yönetimi liderliği üstlenmiş; maliyet yönetimi kültürünü kurmuş, süreç yönetimini kurumsallaştırmış ve üretim–maliyet ilişkisini veri temelli bir karar modeline dönüştürmüştür.
Kariyerine; Türkiye’de endüstriyel akü ithalatının öncülerinden ve Bosch Akü İç Anadolu distribütörü olan bir sanayi firmasında başlamış; bütçe, nakit akışı, stok finansmanı ve maliyet kontrolü gibi temel finansal süreçlerin kurumsal çerçevede yapılandırılmasında aktif rol almıştır.
5 fabrikalı endüstriyel üretim yapısında “Kurumsal Dönüşüm ve Finansal Yapılandırma” proje liderliği yürütmüş; finansal mimarinin yeniden kurulumu, yönetim raporlama standartları, kontrol mekanizmaları ve performans göstergeleri üzerinden şirketin finansal disiplinini ve operasyonel işleyişini ölçülebilir, izlenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya taşımıştır.
Çalışmalarının ortak paydası; CFO bakışıyla finansal disiplini kurarken, kurumsal süreç yönetimini ve veri yönetimini aynı çerçevede ele alıp, yönetimin karar kalitesini ve hızını artıran, uzun vadeli değer üreten dönüşümler gerçekleştirmektir.
MUSTAFA BEĞİK KİMDİR?
CTO & Kurumsal Süreç Yönetim Mühendisi
Veriye dayalı üretim kültürü, analitik bakış açısı ve AS9100 disiplininin birleştiği profesyonel kariyeriyle; endüstriyel üretim dünyasında süreçleri yalnızca yönetmekle kalmayıp, ölçülebilir, analiz edilebilir ve sürekli iyileştirilebilir bir yapıya dönüştürmeyi hedefleyen bir mühendislik yaklaşımıyla çalışmaktadır.
Kariyerinin başından itibaren üretim sahasındaki dinamikleri yalnızca gözlemleyen değil; bu dinamikleri veriye dönüştürerek karar mekanizmalarına aktaran bir bakış geliştirmiştir. Savunma sanayi gibi yüksek kalite ve izlenebilirlik gerektiren bir alanda AS9100 kültürü ile çalışması; ona sistematik düşünme, süreç disiplini ve operasyonel mükemmellik odağında güçlü bir yetkinlik kazandırmıştır.
Bugün Mustafa Beğik; üretim planlamasını uçtan uca görebilen, makine–insan kaynağı kapasitesini optimize eden, darboğazları azaltan ve ERP üzerinden süreçleri görünür hale getirerek kurumsal yönetim standartlarına taşıyan bir profesyonel olarak konumlanmaktadır. Üretim süreçlerinin “görünen ve yönetilebilen” hale gelmesi için veri, süreç ve teknoloji bileşenlerini aynı çerçevede birleştiren bir yaklaşım benimser.
05. Program Kapsamında Katılımcılara Sunulan İçerikler
Bu program sadece anlatımla değil, görsel ve uygulama odaklı bir akışla ilerler. Katılımcının öğrendiğini “orada bırakmaması”, işine döndüğünde aynı sistemi tekrar kurabilmesi için tüm materyaller saha kullanımına uygun şekilde hazırlanmıştır.
- Uygulamalı Excel Seti: Parametre + KPI motoru + dashboard + senaryo + dolaylı nakit akım köprüsü (tek dosyada, uçtan uca)
- Slayt Sunum Seti (Sunuma Hazır): Kavramları sadeleştiren, akışı netleştiren ve yönetim toplantısında kullanılabilecek görsel şablonlarla hazırlanmış sunumlar
- Eğitim Videoları (Mikro & Tekrar İzlenebilir): Kritik başlıkları 5–10 dakikalık kısa videolarla pekiştiren; eğitim sonrası “hızlı hatırlatma” ve iş başında pratik kullanım için tasarlanmış içerikler
- Checklist’ler ve Kontrol Rehberleri: Mizan kontrolü, KPI doğrulama, teşhis akışı, senaryo kontrolü (toplantı öncesi/sonrası kullanılabilir)
- 1 Sayfalık Yönetim Özeti Şablonları: Dönem başı–dönem sonu değişimi, kök neden, aksiyon ve nakit etkisini tek sayfada anlatan rapor formatları
05. Sık Sorulan Sorular (SSS)
Bu eğitim kimler için? Seviyem yeter mi?
Bu program “seviye” üzerinden değil, ortak dil ve sahada uygulanabilirlik üzerinden tasarlandı. Başlangıçta ortak zemin kurulur; uygulamalarda herkes kendi rolüne göre katkı verir.
Eğitim teorik mi, uygulama var mı?
Uygulama ağırlıklıdır. Excel seti + dashboard + senaryo ile ilerlenir. Her oturumun sonunda somut bir çıktı oluşur.
Kendi şirketimizin verisiyle çalışabilir miyiz?
Kuruma özel sınıflarda evet. Açık sınıflarda örnek vaka üzerinden gidilir; isteyen katılımcılar aynı şablona kendi verilerini de uyarlayabilir.
“Dönem başı – dönem sonu” yaklaşımı ne kazandırır?
Tek bir tarihe bakmak fotoğraf verir. Dönem başı–dönem sonu kıyası ise değişimi gösterir: “para nereden nereye kaydı?” Bu sayede KPI’lar sadece sayı değil, hikâye ve aksiyon olur.
Eğitim sonunda elimde ne olacak?
KPI motoru, doğrulama checklist’i, teşhis raporu, senaryo simülasyonu ve sunuma hazır 1 sayfa yönetim özeti ile çıkarsınız. Slayt seti ve tekrar izlenebilir mikro videolar da sağlanır.
Bu eğitim şirket içinde hangi somut faydayı sağlar?
Ortak dil kurulduğu için karar kalitesi artar. KPI’lar raporda kalmaz; aksiyon planına dönüşür. Nakit döngüsü yönetimi ölçülebilir hale gelir.
Sertifika/katılım belgesi var mı?
Talebe bağlı olarak katılım belgesi düzenlenebilir. Kuruma özel eğitimlerde kurum unvanıyla özel formatta hazırlanabilir.
Online mı, yüz yüze mi? Kayıt alınır mı?
Canlı online veya kuruma özel yüz yüze yapılabilir. Kayıt/tekrar erişimi seçeneği sınıf formatına göre planlanır.
Eğitim Takvimi
Oturum 1: 12 Mayıs (Sal)
Oturum 2: 19 Mayıs (Sal)
Oturum 3: 26 Mayıs (Sal)
Oturum 4: 02 Haziran (Sal)
Fintex Akademi
- Entegre Fabrika Bütçesi ve Finansal Kontrol Sistemi Eğitimi
- Nakit Akışı ve İşletme Sermayesi Uygulamalı Eğitim Programı
- Uçtan Uca Finansal Raporlama ve Kapanış Eğitimi
- Temel Muhasebe Eğitimi
- Temel ERP Eğitimi
- Orta Seviye ERP Eğitimi
- Orta Seviye Muhasebe Eğitimi
- Kurumsal Süreç Yönetimi Eğitimi
- İleri Seviye Muhasebe & Finans Eğitimi
- İleri Seviye ERP Eğitimi
